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Liquiditätsplanung - Liquidität auf einen Blick

Übersicht bei den Finanzen geht auch ohne neue Software und ohne lange Einarbeitung: Diese einfache Exceltabelle hilft besonders kleinen Betrieben bei der Liquiditätsplanung und hält Sie ständig auf dem Laufenden.

Liqiudität
 - Foto: Hamacher
Foto: Hamacher

Wer in dieser Exceltabelle regelmäßig seine Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst, hat drohende Liquiditätsengpässe frühzeitig im Blick und kann noch gegensteuern. Erstellt hat die Tabelle Unternehmensberater Peter Gillhaus aus Varel speziell für kleine Unternehmen. Gillhaus rät dazu, Verbindlichkeiten und Forderungen laufend einzutragen und sich einmal in der Woche einen Überblick über die Liquidität der nächsten Wochen zu verschaffen..


Zwei wichtige Hinweise: Wenn Sie die Exceltabelle auf Ihrer Festplatte speichern und öffnen, warnt Excel Sie davor, dass das Programm Makros enthält, und fragt, ob Sie diese wirklich öffnen wollen. Wenn Sie die Tabelle nutzen wollen, müssen die Makros aktivieren, also auf "Ja" klicken. Lesen Sie in der geöffneten Datei zuerst die Informationen auf dem Arbeitsblatt "Info".

Weitere nützliche Excel-Tools und Infos für kleine Betriebe:

(jw)

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